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2018年私募冠军放榜:百亿级私募折戟,夺冠大热

文章来源:admin 更新时间:2019-01-16

每经记者 杨建    每经编辑 吴永久    

图片来源:摄图网

2018年股市走熊,产品清盘数据或许能反映出私募行业生存的恶劣,去年私募基金清算产品数量累计8013只,其中提前清盘数量5069只。

但是,即便2018年行情惨淡,依旧有不少私募因踏对节奏、精准狙击个股,在2018年取得相当不错的收益,特别是中小私募里却冒出了许多成绩突出的黑马。

每年的重头大戏——年度私募冠军最终花落谁家?据私募排排网数据显示,潮金投资杨文敏管理的潮金产融1号以152.33%的年度收益取得2018年股票策略私募冠军。而2018年的夺冠热门大禾投资,却因为在去年12月份回撤较大而无缘前三甲。

潮金产融1号以152%的收益夺冠

据私募排排网数据中心不完全统计,2018年1~12月份共有5488只成立时间满12个月且有业绩记录的股票策略对冲基金产品纳入排名统计,平均收益率跌幅较大,录得-15.93%,首尾收益率相差高达247.69%。679只股票策略产品实现正回报,比例为12.37%,其中收益实现翻倍的产品回落至4只,收益在50%以上的有15只,收益在10%以上的有173只,最高收益率为152.33% 。多达4809只产品亏损,占比高达87.63%。多达3618只产品收益在-10%以下,其中195只产品收益在-50%以下,最大亏损幅度为-95.36%。

实际上,2018年以来A股主要指数跌幅均超过20%,覆巢之下无完卵,股票策略正收益私募产品仅一成左右。即便行情如此惨淡,依旧有不少私募因踏对节奏、精准狙击个股,在2018年取得相当不错的收益。其中在2018年前十一月的排名中,华银精治、大禾投资、天下溪资本旗下基金2018年以来收益相差较小,四只产品中,谁都有希望拿下股票策略总冠军。

但其持仓股与去年12月股市行情也非常关键,市场投资者猜中了开头却没有猜中结尾,因为中途却跑出一只黑马出来。据私募排排网发布的数据显示,潮金投资杨文敏管理的潮金产融1号以年度152.33%的年度收益取得2018年股票策略私募冠军,该产品累计净值为3.568元。据基金业协会数据显示,该产品成立于2016年7月11日,而该私募在基金业协会备案有11只私募产品。

据私募排排网介绍,广东潮金投资主要经营企业自有资金及商会资金投资、投资管理服务、资产管理、投资咨询等业务。其基金经理杨文敏毕业于华南农业大学,主要从事上市公司财报分析和行业分析。长时间对饮料食品和医疗医药行业有非常独到见解。通过财务报表精选出饮料食品和医疗医药的大牛股:涪陵榨菜、中炬高新、恒瑞医药、中国医药等。另外一位基金经理为池俊勇,师承于英国著名分析师阿什布拉夫·莱迪(Ashraf Laidi),学习国外先进的宏观经济分析技术,擅长基本面研究以及国际形势分析。

而天下溪资本赵欣管理的天下溪基金,以127.83%的年度收益位居亚军,该产品累计净值为2.0919元;华银精治丁洋管理的华银创富二期以123.76%的年度收益位居第三名,该产品累计净值为2.213元。曾以14倍超高收益获得2015年度私募总冠军的华银精治再度进入前三甲,华银精治丁洋旗下两只产品进入2018年股票策略前十名,其中丁洋管理的另外一只华银德洋基金以年度97.78%的收益位居第七名。

大禾投资回撤较大无缘前三甲

在2018年,市场持续调整,私募机构承受着较大的压力,弱市之下无英雄,私募大佬们也风光不再,连“一哥”王亚伟的产品也出现提前清盘,股票策略类的百亿级私募纷纷折戟,分析数据发现,持仓个股表现不佳和高仓位运行是拖累净值的主要因素,而能在2018年的行情下取得翻倍的收益实属不易,2018年度收益排名前十的私募基金实际多数规模并不大,以1亿~20亿元的中小私募为主,在市场风向发生转变之际,可谓“船小好调头”,灵活加减股票仓位。

不过也有私募人士指出,与其说是这些中小私募“逆袭”,不如说是它们的风格踩对了市场的主题。比如像2018年一鸣惊人的大禾投资,就属于1~10亿元规模的中小私募。2018年以来,大禾投资旗下有4只产品的年内收益全部超过80%,并且全部挤进了2018年股票策略收益的前十名。大禾投资的崛起主要就是因为“押中”了白酒行业中的顺鑫农业,在2018年3月至7月的时候吃到了一波大行情。

正是由于押中了超级黑马牛股,而使得大禾投资成为2018年度的私募冠军热门人选,不过大禾投资旗下部分产品较去年12月中旬回撤幅度较大,旗下四只产品无缘前三甲,其中大禾投资胡鲁滨旗下的大禾投资掘金1号以年度98.96%的收益取得第五名,该产品累计净值为3.816元。此外大禾投资掘金5号年度收益97.89%取得第六名,大禾投资掘金6号年度收益85.63%,大禾投资掘金7号年度收益81.23%。

精准狙击个股,是不少私募赚取2018年高收益的法宝。根据上市公司披露的2017年年报显示,大禾投资掘金5号在2017年四季度大举买入972万股顺鑫农业,成为第四大流通股东。2018年4月28日,顺鑫农业一季报显示,大禾投资掘金5号再度买入406万股,总持股数增加至1378万股,跃升为第二大流通股东。2018年10月30日,顺鑫农业三季报显示,掘金5号开始减持顺鑫农业,截至三季度末仍持有1282.94万股,占总股本的2.25%,为第五大股东。

大禾投资旗下除了掘金5号外,大禾投资掘金1号、6号、7号的走势也相差不大,应该是采用复制策略。而从顺鑫农业股价表现来看,公司在2018年2月9日下探16.45元/股(前复权)的低点后,无惧市场调整,开启逆势猛涨模式,并在8月1日最高上摸47.9元,股价区间涨幅为157%。

金源亨立包揽期货私募冠亚军

2018年3月原油期货挂牌交易,5月铁矿石期货引入境外交易者,11月PTA期货引入境外交易者,期货国际化步伐不断加快。2018年也是期货品种不断扩容的一年。原油期货上市、2年期国债期货挂牌交易、纸浆期货上市、乙二醇期货上市,此外还有铜期权上市。而在2018年12月2日,中金所宣布下调股指期货保证金及平今仓交易手续费,这也是自2015年股指期货交易的保证金、手续费、日内开仓数量严格收紧后,迎来的第三次调整。股指期货恢复常态化交易有利于资产管理市场的恢复和发展。

市场与政策的双重配合,让管理期货策略如虎添翼。据私募排排网数据中心统计,总共有8841只成立满12个月的中国对冲基金产品纳入私募排排网统计排名,八大策略平均收益-4.80%。从各个策略整体表现情况来看,2018年全年仅有管理期货、相对价值与固定收益三大策略平均收益为正。具体来看,2018年以来管理期货策略继续领涨,以7.63%的正收益排名第一;排名第二的是相对价值策略,2018年以来平均收益3.60%。事件驱动策略平均收益率在2018年已经连续多月垫底八大策略,全年为-20.70%。

据私募排排网数据显示,金源亨立资产包揽冠亚军,其中汤小禹管理的虚云一号以226%的年度收益获得2018年度管理期货冠军,金源亨立资产周锐锋管理的善行1号以205%的年度收益获得2018年度管理期货亚军。另外蜂雀投资张见管理的蜂雀CTA进取5号分级以86.7%的年度收益获得季军,中金量化代绍礼管理的中金量化-金然稳健1号以85.3%的年度收益位居第四名,深圳量道投资陈耀州以74.16%的年度收益位居第五名,十二生肖的故事教案。

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